一 项目概况
项目名称：
启动时间：
准备注册资本：
项目进展：(说明自项目启动以来至目前的进展情况)
主要股东：(列表说明目前股东的名称、出资额、出资形式、单位和联系电话。)
组织机构：(用图来表示)
主要业务：(准备经营的主要业务。)
盈利模式：(详细说明本项目的商业盈利模式。)
未来3年的发展战略和经营目标：(行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌等。)
二 管理层
2.1 成立公司的董事会：(董事成员，姓名，职务，工作单位和联系电话)
2.2 高管层简介：董事长、总经理、主要技术负责人、主要营销负责人、主要财务负责人(姓名，性别，年龄，学历，专业，职称，毕业院校，联系电话，主要经历和业绩，主要说明在本行业内的管理经验和成功案例。)
2.3激励和约束机制：(公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制和奖励措施。)
三 研究与开发
4.1 项目的技术可行性和成熟性分析
4.1.2项目的技术创新性论述
(1)基本原理及关键技术内容
(2)技术创新点
4.1.2项目成熟性和可靠性分析
4.2项目的研发成果及主要技术竞争对手：(产品是否经国际、国内各级行业权威部门和机构鉴定;国内外情况，项目在技术与产品开发方面的国内外竞争对手，项目为提高竞争力所采取的措施。)
4.3 后续研发计划：(请说明为保证产品性能、产品升级换代和保持技术先进水平，项目的研发重点、正在或未来3年内拟研发的新产品。)
4.4 研发投入：(截止到现在项目在技术开发方面的资金总投入，计划再投入的多少开发资金，列表说明每年购置开发设备、员工费用以及与开发有关的其它费用。)
4.5 技术资源和合作：(项目现有技术资源以及技术储备情况，是否寻求技术开发依托和合作，如大专院校、科研院所等，若有请说明合作方式。)
4.6 技术保密和激励措施：(请说明项目采取那些技术保密措施，怎样的激励机制，以确保项目技术文件的安全性和关键技术人员和技术队伍的稳定性。)
四 行业及市场
5.1 行业状况：(发展历史及现状，哪些变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策导向和限制等。)
5.2 市场前景与预测：(全行业销售发展预测并注明资料来源或依据。)
5.3 目标市场：(请对产品/服务所面向的主要用户种类进行详细说明。)
5.4 主要竞争对手：(说明行业内主要竞争对手的情况，主要描述在主要销售市场中的竞争对手，他们所占市场份额，竞争优势和竞争劣势)
5.5 市场壁垒：(请说明市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度及对策)
5.6 SWOT分析：(产品/服务与竞争者相比的优势与劣势，面临的机会与威胁)
5.7 销售预测：(预测公司未来3年的销售收入和市场份额)
五 营销策略
6.1 价格策略： (销售成本的构成, 销售价格制订依据和折扣政策)
6.2 行销策略：( 请说明在建立销售网络、销售渠道、广告促销、设立商、分销商和售后服务方面的策略与实施办法)
6.3激励机制：(说明建立一支素质良好的销售队伍的策略与办法, 对销售人员采取什么样的激励和约束机制)
六 产品生产
7.1产品生产(产品的生产方式是自己生产还是委托加工，生产规模，生产场地，工艺流程，生产设备，质量管理，原材料采购及库存管理等)
7.2 生产人员配备及管理
七 财务计划
9.1 股权中小企业融资数量和权益：(希望创业基金参股本项目的数量，其他资金来源和额度，以及各投资参与者在公司中所占权益)
9.2 资金用途和使用计划：(请列表说明中小企业融资后项目实施计划，包括资金投入进度，效果和起止时间等。)
9.3 投资回报：(说明中小企业融资后未来3 -5 年平均年投资回报率及有关依据。)
9.4 财务预测：(请提供中小企业融资后未来3 年项目预测的资产负债表、损益表、现金流量表，并说明财务预测数据编制的依据。)
八 风险及对策
一、申报时间
2013年9月25日前将申报项目计划以正式文件报送县重点办（县发改局），同时报送电子版。
二、申报原则及类型
（一）申报原则：符合国家产业政策、投资方向、环保要求、土地政策、城市总体规划和专项规划。原则上从对县域经济发展、产业结构调整、人民生活改善、基础设施完善等方面有重大影响的基础设施、民生保障、生态环境、产业发展、公共服务、节能减排等固定资产投资项目中选取。
（二）申报类型
1、重点建设项目。包括新开工项目和续建项目两部分。
（1）新开工项目：指已完成项目行政许可，资金已落实，土地已征用，建设条件成熟，年内能够实质性开工建设的项目。近期招商活动中已签订协议的重大项目，具备项目审批（核准、备案）等条件，前期工作充分，可按2014年新开工项目申报。
（2）续建项目：指已经开工建设，2014年需要继续建设的项目。预计2013年底无法竣工的重点项目，无特殊情况的要继续申报为2014年重点项目。
2、重大前期项目。指项目在2013年已基本明确，2014年继续开展或准备启动前期工作的项目。
三、申报条件
（一）重点建设项目申报条件
1、计划在2014年前三季度开工建设的项目。
2、已列入全县2013年重点建设项目计划、当年无法完工的项目。
3、已列入全县2013年重大前期项目计划、计划在2014年前三季度开工建设的项目。
（二）重大前期项目申报条件
1、2014年前三季度不具备开工条件的项目。
2、已列为2013年重大前期项目、2014年前三季度仍不具备开工条件的项目。
四、申报任务
五、申报方式
1、登陆县重点办邮箱,下载《2014年重点建设项目申报表》、《2014年重大前期项目申报表》、《2014年重点项目通讯录格式》（附件5）、《2014年重点项目简介格式》（附件6）。
2、报送方式分为电子版和纸质版两种。各申报单位务必于2013年9月25日前将申报材料电子版发送至县重点办邮箱：（邮件主题写“2014年重点项目——申报单位名称”）。纸质版材料须经单位主要领导签字，加盖单位公章后于9月28日前报送至县重点办（发改局）。
3、新开工项目和前期项目必须在备注栏中注明：审批（核准、备案）、资金到位、土地征用、环评、安评、能评、风评完成情况，规划选址情况；同时要报送申报重点项目通讯录（附件5）和项目简介（附件6）。
4、按照项目申报属地、类别归口，由各镇、部门汇总后统一上报。
六、具体要求
1、高度重视。各镇、有关部门（单位）要高度重视，“一把手”要亲自抓，明确专门领导、专职人员具体抓，确保把此项工作抓紧抓好，并及时与县重点办做好衔接沟通。对拟申报的2014年重点建设项目，部门申报的项目总投资一般应在2000万元以上，年度计划投资在1000万元以上；镇申报的项目总投资一般应在500万元以上，年度计划投资在500万元以上；同类项目可以打捆上报；个别建设周期长、投资额度大、对经济社会发展具有重要意义的项目，在2013年尚不具备开工条件的按重大前期项目申报。
包括国内外现状、知识产权状况和发展趋势；技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；项目可能形成的产业规模和市场前景。
二、国内外市场分析
包括国际市场状况及该产品未来增长趋势、国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性；国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。
三、项目主要开发和建设内容
包括项目的主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。
四、项目实施的技术方案
包括项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和创新点；产品技术性能水平与国内外同类产品的比较；项目承担单位在实施本项目的优势。
五、项目实施的现有基础
包括项目承担单位注册地点、股权结构、资产和负债情况、员工构成、主要业务和主要产品、生产规模、主要装备和技术水平、近年来经营状况；对引进技术的消化、吸收、创新的后续开发能力；企业资质、信用和融资能力等。
六、项目组织机构和人员安排
包括项目的组织形式、产学研联盟运作机制及分工安排；项目的实施地点；项目承担单位负责人、项目领军人物主要情况；项目开发的人员安排。
七、项目实施进度计划
包括项目阶段考核指标（含主要技术经济指标，可能取得的专利尤其是发明专利和国外专利情况）及时间节点安排；项目的验收指标。
八、项目资金需求及来源
包括项目新增总投资估算、资金筹措方案（含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推进部门配套资金等）、投资使用计划。
九、项目经济和社会效益分析〖第一┆整理该文章，版权归原作者、原出处所有。〗
包括项目未来三年或五年生产成本、销售收入和利税估算；财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、财务净现值等指标的动态财务分析；社会效益分析。
十、项目风险分析及应对措施
包括项目技术、市场、资金等风险分析及应对措施。
十一、其它需要说明的事项
十二、有关附件
1、项目承担单位工商登记营业执照（复印件）；
2、企业资质证书、专利证书、特殊行业许可证和产品获奖证书（复印件），
3、上年度《资产负债表》、《损益表》、《现金流量表》及审计报告（复印件）；
4、项目银行贷款承诺书、自有资金证明材料（原件）；
包括国内外现状、知识产权状况和发展趋势；技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；项目可能形成的产业规模和市场前景。
二、国内外市场分析
包括国际市场状况及该产品未来增长趋势、国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性；国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。
三、项目主要开发和建设内容
包括项目的主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。
四、项目实施的技术方案
包括项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和创新点；产品技术性能水平与国内外同类产品的比较；项目承担单位在实施本项目的优势。
五、项目实施的现有基础
包括项目承担单位注册地点、股权结构、资产和负债情况、员工构成、主要业务和主要产品、生产规模、主要装备和技术水平、近年来经营状况；对引进技术的消化、吸收、创新的后续开发能力；企业资质、信用和融资能力等。
六、项目组织机构和人员安排
包括项目的组织形式、产学研联盟运作机制及分工安排；项目的实施地点；项目承担单位负责人、项目领军人物主要情况；项目开发的人员安排。
七、项目实施进度计划
包括项目阶段考核指标（含主要技术经济指标，可能取得的专利尤其是发明专利和国外专利情况）及时间节点安排；项目的验收指标。
八、项目资金需求及来源
包括项目新增总投资估算、资金筹措方案（含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推进部门配套资金等）、投资使用计划。
九、项目经济和社会效益分析〖第一┆www.kt250.com整理该文章，版权归原作者、原出处所有。〗
包括项目未来三年或五年生产成本、销售收入和利税估算；财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、财务净现值等指标的动态财务分析；社会效益分析。
十、项目风险分析及应对措施
包括项目技术、市场、资金等风险分析及应对措施。
十一、其它需要说明的事项
十二、有关附件
1、项目承担单位工商登记营业执照（复印件）；
2、企业资质证书、专利证书、特殊行业许可证和产品获奖证书（复印件），
3、上年度《资产负债表》、《损益表》、《现金流量表》及审计报告（复印件）；
4、项目银行贷款承诺书、自有资金证明材料（原件）；
在审计项目的安排上，坚持审计与审计调查相结合，预算执行审计与专项资金审计相结合，全市各级审计机关上下联动，成果共享，把效益审计贯穿于财政、投资、经济责任审计等各项审计中。通过审计，达到对各种财政资金使用全过程的有效监督，发现在资金征收、管理、使用中存在的漏洞，从宏观上加以深入分析，就加强管理、完善制度、深化改革提出建议，为各级领导机关决策提供依据。
20*年市审计局统一组织的审计项目计划：
一、财政审计
1、市本级20*年预算执行及专项资金审计
（1）、市财政局组织市本级预算执行情况审计。由财政审计科实施。
（2）、市地税局预算执行情况审计。由财政审计科实施。
（3）、市发改委预算执行情况审计。由经贸审计科实施。（4）、市经贸委预算执行情况及国有企业破产资金使用情况的审计和审计调查。（固定资产投资审计科具体负责）。
（5）、市国土资源局预算执行情况及矿业权价款、国土资金征收管理和使用情况的审计和审计调查。由市局组织全市各级审计机关实施（农业审计科具体负责）。
（6）、市交通局预算执行情况及全市农村公路建设资金使用情况的审计和审计调查。由市局组织全市各级审计机关实施（经贸审计科具体负责）。
（7）、市水利局预算执行情况及全市农村饮水安全建设资金使用情况的审计。由市局组织全市各级审计机关实施（农业审计科具体负责）。
（8）、市林业局预算执行情况及地方六大造林绿化工程专项资金使用情况的审计和审计调查。由市局组织全市各级审计机关实施（行政事业审计科具体负责）。
（9）、市教育局预算执行情况及全市农村义务教育阶段“两免一补”资金、农村现代化远程教育资金使用情况的审计。由市局组织全市各级审计机关实施（行政事业审计科具体负责）。
（10）、市卫生局预算执行情况及全市新型农村合作医疗资金筹集管理使用情况的审计和审计调查。由市局组织全市各级审计机关实施（法制科具体负责）。
（11）、市环保局预算执行情况及污染治理专项资金使用情况的审计及审计调查。由市局组织全市各级审计机关实施（经济责任审计科具体负责）。
（12）、市扶贫办预算执行情况及扶贫资金使用情况的审计和审计调查。由市局组织全市各级审计机关实施（法制科具体负责）。
（13）、市计生委预算执行情况及计划生育专项资金审计。由市局组织全市各级审计机关实施（信息科、人事科、监察室具体负责）。
（14）、市科技局预算执行情况及科技三项费用专项资金使用情况审计调查。由市局组织全市各级审计机关实施（经济责任审计科具体负责）。
（15）、市劳动保障局预算执行情况及五项资金审计。由社保审计科实施。
（16）、市建设局预算执行情况审计。由固定投资审计科实施。
以上预算执行情况审计及专项资金审计和审计调查项目由财政审计科汇总审计情况，写出审计工作报告和审计结果报告，市局和县（区、市）审计局分别于6月底和6月20日前完成。
2、财政决算审计
根据市政府安排，对6个县（区）和22个乡镇2005年和20*年度财政决算进行审计。根据“两年审一次，一次审两年”的做法，市局直接审榆次区、灵石县、寿阳县、左权县、榆社县、榆次经济技术开发区等6个县（区）。县级审计机关根据当地实际情况审计22个乡镇。重点审计国家财政法规制度执行情况，财政体制改革措施落实情况，上级各项收入征收上解情况，上级补助资金分配使用情况，财政年终结算和决算批复情况，年度财政收支平衡情况，其它财政资金管理使用情况。通过审计，规范财政收支行为，严格财经法纪，维护国家政令统一。审计中要注意把握好两个结合，一是上审下与同级审相结合，做到各有侧重相互结合；二是审计与审计调查相结合，做到一次审计多项成果。由财政审计科汇总全市审计情况，写出综合报告，11月底前完成。
二、行政事业单位审计
3、2所大学、中学收费情况审计。按照国家和市关于治理学校乱收费的有关规定，摸清被审计单位收费情况的底子，揭露和查科违反规定乱收费的行为，分析原因，提出加强管理、完善制度、深化改革的建议，维护人民群众的切身利益，促进教育事业健康发展。11月底前完成。（行政事业审计科具体负责）。
4、2所综合医院医疗收费和药品采购情况审计。按照国家和市有关规定，摸清被审计单位医疗收费和药品采购情况的底子，揭露和查科违反规定乱收费、乱加价，损害患者利益的行为，分析原因，提出加强管理、完善制度、深化改革的建议，维护人民群众的切身利益，促进医疗卫生事业健康发展。11月底前完成。（行政事业审计科具体负责）。
三、专项资金审计
5、民政部门专项资金审计。
6、残保金等专项资金审计。
通过对各专项资金的审计，摸清各专项资金的总体规模和管理状况，了解政策的实施和执行情况，揭露各专项资金的筹集、分配、使用管理中存在的问题，提高资金管理效率，规范资金管理。社保科负责组织实施，并于9月底前完成任务。
四、重点建设项目审计
7、*市建设局办公楼竣工决算审计。由投资审计科实施。
8、昔阳县政府办公楼竣工决算审计。由投资审计科实施。
对以上竣工项目的决算审计，重点检查项目建设过程中财务管理、资金使用和执行招投标制度、监理制度、合同管理制度情况，核实部分重要单项工程造价的真实性，揭露和纠正违法违规、管理薄弱和重大损失浪费等问题，对工程发挥的经济效益和社会效益作出客观评价，提出完善投资计划、规范建设管理，提高资金使用效益的建议。投资科11月底前完成。
五、经济责任审计
9、任期经济责任审计。（待定）
六、省审计厅统一组织的审计项目
10、中国农业银行各级分支机构20*年资产、负债、损益审计。
重点审查农业银行公司治理和内部管理制度的有效性，揭示其内部管理的薄弱环节，摸清财务状况并揭露资金流动和业务运行过程中的突出风险，关注有无重大违法违规和损失浪费问题。通过对资产状况、经营绩效和运营风险的全面分析，从治理结构、内部管理和风险控制等方面提出审计建议，促进农业银行安全、高效、稳健运营。由金融科负责，具体审计方式待定。完成时间为6月底。
七、外资项目审计
2016年项目计划安排主要坚持三个原则：一是围绕中心、突出重点。紧紧围绕县委县政府的工作中心，加强对重点领域、重点部门、重点资金和重点项目的审计监督，加大对中央重大政策措施落实情况跟踪力度，进一步深化财政审计，加强民生审计、强化经济责任审计，抓好投资审计，探索资源环境审计。二是统筹安排、提高效能。加大项目的统筹协调，树立全局一盘棋思想，进一步整合审计资源，创新审计组织方式，打破科室界限，将审计人员分为十个小组，统一安排审计项目。认真做好上级审计机关统一组织的审计项目，在每个项目中均要关注稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况和中央“八项规定”、省委“十项规定”执行情况。加大审计信息化建设和应用，提高审计工作效率，努力实现审计全覆盖。三是总量控制、留有余地。在项目安排上，力求综合平衡，适当控制项目数量，严格审计现场管理，保证审计质量，防控审计风险。
（一）预算执行审计（8个）。对县财政局2015年度预算执行、县地税局2015年度税收征管情况审计。同时，结合经济责任审计，对县教育局、洪泽湖湿地生态度假区两个单位开展部门预算执行审计；结合经济责任审计对青阳镇、双沟镇、上塘镇、魏营镇开展2015年度财政决算审计。
（二）重大项目跟踪审计（2个）。根据上级审计机关的统一部署，配合上级审计机关开展稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计；开展保障性安居工程审计。
（三）绩效审计（1个）。根据市局统一部署，对全县区域供水开展跟踪审计。
（四）固定资产投资审计（2个）。对溧河洼特大桥建设项目进行开展跟踪审计；对政府投资的重点工程结算进行审计。
（五）经济责任审计（26个）。根据市局安排和县委组织部的委托，对18名领导干部开展经济责任审计。具体是：
1.市局安排的经济责任审计对象2人。开发区武联、县法院耿辉。
2.县委组织部委托的离任审计对象20人。呼万良（水利局），陈洪源（四河乡），王锴（双沟镇），朱军（招标办），杨 学 平（魏营镇），郑雪刚（半城镇），蔡辉（界集镇），封其兵（上塘镇），顾明春（旅游局），邵海燕（县合作交流办），陈亚（县政协），陈晓婷（湿地度假区），朱毅（宏源公司），王克波（界集镇），杨言松（督查室），蔡辉（上塘镇），陈晓婷（城头乡），徐建成（石集乡），李慧汝（商务局），金同闯（电视台）。
3.任中审计对象4人。王修武（青阳镇），张涛涛（教育局），刘军（编办），黄振宇（__中学）。
（六）专项资金审计（调查）（3个）。根据审计署统一部署，开展医疗保险基金审计；围绕突出民生审计，对2014－2015年度扶贫专项资金、2013－2015年度财政对金融机构奖励和补助资金。
（七）预留审计项目（1个）。根据上级审计机关的安排，拟安排统一组织审计项目1个。
（一）严格执行审计项目计划。年度审计项目计划一经下达，必须严格执行，确保按时按要求完成，未经批准，不得擅自变更，确需调整项目计划的，必须按规定的程序办理批准手续。
根据上级审计机关的安排，把稳增长、促改革、调结构、惠民生一系列政策措施落实情况作为审计工作重中之重。今年审计厅已安排第四季度对我县稳增长、促改革、调结构、惠民生政策落实情况进行跟踪审计，我局要主动协助县人民政府迎接市审计局第4季度对我县稳增长、促改革、调结构、惠民生一系列政策措施落实情况的审计。
围绕县委、县政府的重大决策部署，立足宏观性、注重整体性、发挥建设性，全面深化预算执行审计，努力实现对财政资金“全口径、全过程、全方位”的监督。紧紧抓住预算编制、执行、调整、决算和公开等关键环节，进一步加大对财政管理绩效的审计力度，要关注行政运行成本和管理绩效，监督检查厉行节约反对浪费等规定的贯彻落实情况，推动节约型政府建设。要按照上级深化财政改革的要求，进一步完善财政审计思路，推动建立统一规范、公开透明的政府预决算管理体系。密切关注财政资金的存量和增量，促进减少资金沉淀，盘活存量资金，提高财政资金使用绩效。2015年重点完成__年县财政预算执行情况审计。把农业局、农机局、扶贫办列为预算执行情况延审单位。
牢固树立“民本审计”的理念，加大对重点民生项目（包括“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障等涉及民生资金）的审计监督。今年，县审计局将在上级审计机关组织下开展三大民生审计任务：一是城镇保障性安居工程跟踪审计；重点关注保障性住房分配、资金管理使用等方面存在的重大违法违纪问题；二是基本养老保险基金审计；摸清基金筹集、管理、使用和保值增值等情况，揭示存在的困难、问题和风险，提出对策建议；三是水利建设资金专项审计调查。同时，积极配合协调省审计厅安排的高速公路征地拆迁资金、水电站移民政策落实情况审计调查（满天星、鱼仔口）、湘江流域环境治理项目审计3项民生审计项目。
