一、项目提要
1、项目名称：邵阳市鸿远特种养殖基地有限公司蜗牛养殖与加工工程。
2、建设性质：扩建
3、项目建设单位：邵阳市鸿远特种养殖基地有限公司
法人代表：罗乾震
所有制形式：股份制企业
4、建设地点：邵阳市大祥区城南乡白洲村
建设规模：10万只蜗牛种螺养殖基地建设，1000吨商品蜗牛，300号蜗牛罐头，3000公斤蜗牛酶设，100吨蜗牛保健品，100吨em生物液，200吨蜗牛粉。
建设期限：XX年至XX年
5、项目申报单位：邵阳市鸿远特种养殖基地有限公司
法人代表：罗乾震
6、投资规模：4375万元
7、资金构成：建筑工程408万元，设备及安装1944万元，种苗引进57万元，技术引进800万元，其他的作用。"
8、资金筹措：财政资金2445万元，自筹资金640万元，
贷款1290万元。
9、主要技术指标：
年产量：1000吨
总成本：5860万元
税收：495万元
内部收益率：59．72％
静态投资回收期：1．19
销售收入：9900万元
利润：2505万元
投资利润率：5．2382％
财务净现值：13230．53万元
10、项目辐射范围及带动能力：
蜗牛养殖主要辐射150平方公里，500农户，外县(市)有部分零散户养殖。中心养殖示范场30亩，蜗牛养殖与加工可解决1000人就业。
二、可行性研究报告编制依据
1、中共中央、国务院《关于做好XX年农业和农村
工作的意见》。
2、XX年国家科委星火计划。
3、邵阳市大祥区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。
三、综合评价和论证结论
蜗牛，其蛋白质含量和质量居世界动物之首，是最佳的医药保健性食品，为世界“四大名菜”之首和七种走俏的野味之一。蜗牛养殖简单方便，投资少，效益高，和兽禽、绿色植物循环利用，对环境无污染。蜗牛养殖与加工，可辐射带动相关产业的发展，增加农民收入，解决农村剩余劳动力，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景：
本项目在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的：
1、中共中央、国务院《关于做好XX年农业和农村工作的意见》。
2、XX年国家科委星火计划重点推荐项目的有关论述：“特别是与畜禽及鱼类等产品产量相比，蜗牛产业还正处在商品化大生产的发展初级阶段，有着广阔的发展前景。从发展的眼光看蜗牛市场，在以后人类食品中，蜗牛将起着举足轻重的作用”。
3、邵阳市大祥区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。
本项目于XX年2月启动，现在固定资产120万元，办公楼500平方米，种螺孵化室525平方米，10万只种螺，30亩中心养殖示范场，30亩牧草基地，养殖户108户。
二、项目的经营现状
本项目于XX年2月启动，现有固定资产120万元，
三、项目建设的必要性及目的意义
蜗牛属软体动物门、雌雄同体。目前全世界已知的蜗牛有二万五千多种，其中“白玉蜗牛”是当今世界上最为珍贵的品种，也是我国独有的特产。蜗牛是集自然界物质中的最高营养和广泛药效于一体的世界上最佳的医药保健机能性食品，富含人体所必需的全面而均衡的营养成份，其蛋白质的含量、质量居世界动物之首。蜗牛被国际营养学家誉为世界四大名菜（蜗牛、鱼翅、干贝、鲍鱼）之首和世界七种走俏野味之一，风糜国际市场。欧美各国不仅把蜗牛作为“圣诞大菜”，还普遍把蜗牛作为家宴的第一道冷菜，以食蜗牛为时髦和宝贵的象征。蜗牛被列为宇航员、运动员迅速恢复体力，提高肌体素质的理想保健滋补品。随着人民生活水平的不断提高，蜗牛菜将以物美价廉逐渐进入普通百姓的餐桌。
李时珍《本草纲目》详细记载了蜗牛极其宝贵的治病滋补作用。经中外科学家的长期研究发现蜗牛食品有五大功能：提高人体免疫能力，特效美容养颜，健脑增智，促进新陈代谢，延缓衰老，医药保健和疾病治疗。从蜗牛蛋白腺中提取的凝集素对血液研究有很大的应用价值，每一克凝集素在国际市场的价格远远超过黄金的价格，所以蜗牛素有"软黄金"之称。从蜗牛中提取的蜗牛酶还是医学界、生物界、纺织业、化妆品业及酿酵业等许多行业的重要工艺原料。每千克鲜活蜗牛所采集的消化液可提取3克蜗牛酶；蜗牛内脏和壳烘干粉碎可制成高级动物饲料。养殖蜗牛的商业价值十分可观，市场前景广阔。
蜗牛养殖还可以充分利用农业资源和劳力资源，对调整农业产业结构和农村经济结构有着积极的作用，可改善农业生产条件和生态环境，提高农业的科技含量。培育和壮大蜗牛加工企业，使之成为主导产业，可发挥龙头企业的辐射带动能力，改变农民的传统观念，增加农民收入，提高经济效益。
第三章建设条件
一、地理位置及区域范围
该项目主要位于邵阳市，养殖覆盖范围有邵阳市大祥区、双清区、北塔区、新邵县、邵东县等。其核心在邵阳市大祥区，公司和加工厂座落于大祥区城南乡白洲村。
二、自然条件
邵阳市鸿远特种养殖基地现状地形总体上属丘岗谷地，地势起伏不平，基地最高海拔270米，最低海拔220米，相对高差20-50米。
养殖区土壤为本省地带性红壤，土层较高，具有较强的酸性反应，ph值一般在4-5.5左右，土壤中养分含量低，一般表土有机质含量2%左右，含氮量在0.2%以下。土壤中的营养元素铁含量低，大部分为氧化铁所固定。
养殖区地处亚热带季风湿润气候区，气候温和、雨量充沛，无霜期较长，光照较充足。多年平均气温17℃，最冷月1月平均气温4.7℃，最热月7月平均气温28.2℃。年降雨量在1409毫米，年日照时数1515小时，年太阳总辐射量97.7kcal/cm2，年无霜期284天。
养殖区有资江、邵水、檀江等河流环绕，有大量的水库和骨干山塘，自然水和地下水丰富。
中心养殖示范场总用地面积为30亩，土地利用现状为：果园地15亩，水塘1亩，旱土13亩，交通用地1亩。
三、项目区的社会经济条件
该项目主要在邵阳市大祥区。大祥区辖5乡1镇1场1所和6个街道办事处，总人口28.3万人，总面积214平方公里，其中农业人口13.3万人，农村面积200平方公里。XX年全区实现国内生产总值7.6亿元，其中农业总产值2.21亿元，粮食总产量4500万公斤，农民人均可支配收入2660元。
四、项目实施的有利条件
1、基础设施
供水：养殖区有三条河，资江及其一级支流邵水、二级支流檀江。流经中心场西侧的资江，流域面积广，径流量大，水量丰富。地下水资源丰富，打一口50米深的深井日产水量可达200t/d，水质符合国家有关农村生活饮用水的质量和卫生标准要求。自来水管和灌溉渠道纵横交错，水质和水量完全可以满足养殖与加工需要。
供电：项目区供电条件良好，经过农网整改后，农村用电质量大大提高。中心养殖示范场位于邵阳市郊，距离祭旗110kv变电站不到1公里。
供热：本项目区地处亚热带季风性湿润气候区，光热资源比较丰富，年≥10℃活动积温5350.4℃，全年平均气温稳定通过10℃的天数达243天。温度需加温的自然天数不多，且每天实际需加温的时间也比较短。
交通：本项目区交通便利，陆路有洛湛铁路、潭邵高速公路、207国道、320国道、1812省道，县（区）道和乡村道路等，水路有资江、邵水和檀江等。
2、政策环境
大祥区政府将蜗牛养殖列入经济发展的重点项目，重点扶植，多方面制定了优惠政策。
3、资源优势
蜗牛养殖的主要饲料是青草、菜叶、瓜果、桔杆等，饲料来源广。全区有农业劳动力6.9万人，剩余劳动力3.2万人，可满足蜗牛养殖与加工的需要。
4、市场优势
需求量生产量本厂现产量市场占有量本厂设
计产量市场占有量
国内1200万吨20万吨20吨0.00017%1000吨0.0083%
国外5000吨1000万吨
表内所反映的情况表明，蜗牛永远大于供，本厂的市场占有量如果占国内市场的1%、国际市场的0.01%，产量就达到62万吨，可见蜗牛养殖大有潜力。
第四章建设单位的基本情况
一、建设单位概况
本项目建于XX年2月，公司和中心养殖示范场座落大祥区城南乡白州村，采用“公司+基地+农户”的模式经营管理。
1、项目单位：邵阳市鸿远特种养殖基地有限公司
2、项目单位性质：有限责任公司
3、项目单位现有人员构成
职工总数其中
管理人员技术人员技术工人一般工人
265858
大专以上毕业高中或中专毕业初中或技校毕业初中以下
12833
高级职称中级职称初级职称无（未定）职称
26414
姓名性别年龄专业职称工作单位
罗乾震男62国际商业国际商务师原邵阳市对外经济贸易公司
现本公司
李光荣男40药物教授第四军医大学
王建国男42畜牧高级畜牧师市粮油进出口公司
罗方女29畜牧畜牧师市粮油进出口公司
现本公司
二、研发能力：
1、技术来源与合作方式：企业独立开发和技术合作。
2、技术产品类型及领域。
技术开发性质：新产品
技术开发内容：产业综合技术开发
技术开发产业：养殖业和加工业
3、技术成果状况：中试成果
4、蜗牛人工养殖技术
蜗牛室内养殖技术："高温、高湿、高钙、通风、清洁"养殖模式；
蜗牛野外生态养殖技术：果园、菜园养殖蜗牛技术；
5、蜗牛深加工技术
蜗牛初级产品：蜗牛食品、蜗牛冻肉、蜗牛罐头、蜗牛饲料加工技术；
蜗牛高级产品：蜗牛酶、em物生液、蜗牛保健品加工技术。
6、蜗牛养殖技术主要指标
温度：25-30℃
湿度：空气相对温度75-90%
钙：占精料的7-10%
光照：50勒克斯（红、绿光）
第五章市场分析与销售方案
一、市场分析
市场容量大。由于蜗牛食品符合天然化、野味化、营养化、保健化新潮流，国内外市场广。国际市场目前蜗牛制品年需求量约40万吨（而年产量不足30万吨），且需求量与日俱增，销售量逐年扩大。美国、法国、加拿大、意大利、比利时、希腊、土耳其等国家早在一百多年前已将蜗牛视为难得的美味佳肴，食蜗牛成风。法国巴黎一个城市仅圣诞节一个节日销售量就达210多吨，法国每月每人平均需要一打（即12只），仅巴黎蜗牛商店就有500多家，美国一年需进口30亿美元蜗牛。市场价格高，蜗牛冻肉纽约出厂价相当于人民币362.39元/kg，在法国、西班牙等地鲜活蜗牛价格相当于人民币116.11元/kg。以12只蜗牛为原料的一盘菜肴在美国售价高达90多美元，在法国需500多法郎，在香港需60港币。我国出口蜗牛罐头fob价格也达到每吨9000至14000美元。白玉蜗牛是我国培育的新品种，肉质细嫩、雪白、个体大，在国际市场上有很强的竞争力。国内潜在市场更广。党和国家领导人对蜗牛菜予以了很高的评价。蜗牛食品已成为大中城市宾馆、酒楼的美味佳肴，以6只蜗牛为原料的一盘菜肴在上海、广州售价为86元人民币。我国是个人口众多的大国，由于蜗牛肉产品营养丰富，味美可口，必将成为我国城乡人民的上等佳肴。随着人民生活水平的不断提高，对蜗牛产品的需求也将不断增加，如以全国每人平均消费蜗牛肉2千克计算，年总消费蜗牛肉即为240万吨，折鲜蜗牛1200万吨，而目前我国蜗牛年总产量约几十万吨，与市场的需求相差甚远。
近几年，国内已开发了以蜗牛为主要原料的保健食品系列、生化药品系列、复合营养饲料系列、化妆品系列、蜗牛罐头、冻肉系列等产品，并将批量生产。蜗牛年总需求量不断增加。
国内外庞大的市场将促进蜗牛产业的大发展。
二、项目经营管理模式
技术加工技术研究、开发
加工公司基地
回收商品蜗牛提供种螺、技术服务
销售销售
市场农户
三、技术培训
1、对养殖户和加工工人进行岗前培训。了解养殖的基本技术和加工环节要注意的事项。采取集体培训和个别辅导相结合。
2、对市场营销人员的培训。了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质。采取理论培训和跟班见习相结合。
3、多形式开展培训活动，通过公司举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请教授课堂讲授，资料函授和联网等开展培训。
第十二章可行性研究结论和建议
一、可行性研究结论
1、本项目符合国家产业结构调整总体规划。
2、本项目符合邵阳市大祥区国民经济和社会发展“十五”计划的总体规划。
3、本项目建设对调整农业结构，增加农民收入，改善居民饮食结构，解决农村剩余劳动力就业等有良好的社会效益。
第一部分 翡翠加工项目总论
一、翡翠加工项目概况
(一)项目名称
(二)项目承办单位介绍
(三)项目可行性研究工作承担单位介绍
(四)项目主管部门介绍
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
三、主要技术经济指标表
四、存在问题及建议
第二部分 翡翠加工项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、翡翠加工项目建设背景
二、翡翠加工项目建设必要性
三、翡翠加工项目建设可行性
第三部分 翡翠加工项目产品市场分析
一、翡翠加工项目产品市场调查
二、翡翠产品市场预测
第四部分 翡翠加工项目产品规划方案
一、翡翠加工项目产品产能规划方案
二、翡翠加工项目产品工艺规划方案
三、翡翠加工项目产品营销规划方案
第五部分 翡翠加工项目建设地与土建总规
一、翡翠加工项目建设地
二、翡翠加工项目土建总规
第六部分 翡翠加工项目环保、节能与劳动安全方案
一、翡翠加工项目环境保护方案
二、翡翠加工项目资源利用及能耗分析
三、翡翠加工项目节能方案
四、翡翠加工项目消防方案
五、翡翠加工项目劳动安全卫生方案
第七部分 翡翠加工项目组织计划和人员安排
一、翡翠加工项目组织计划
二、翡翠加工项目劳动定员和人员培训
第八部分 翡翠加工项目实施进度安排
一、翡翠加工项目实施的各阶段
二、翡翠加工项目实施进度表
三、翡翠加工项目实施费用
第九部分 翡翠加工项目财务评价分析
一、翡翠加工项目总投资估算
二、翡翠加工项目资金筹措
三、翡翠加工项目投资使用计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
五、翡翠加工项目总成本费用估算
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
第十部分 翡翠加工项目不确定性分析
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十一部分 翡翠加工项目财务效益、经济和社会效益评价
一、财务评价
二、国民经济评价
三、社会效益和社会影响分析
第十二部分 翡翠加工项目风险分析及风险防控
第十三部分 翡翠加工项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
二、附件
奶茶项目可行性研究报告
第一章 总论
一、奶茶项目背景
1.项目名称
2.承办单位概况
3.奶茶项目可行性研究报告编制依据
4.奶茶项目提出的理由与过程
二、奶茶项目概况
1.奶茶项目拟建地点
2.奶茶项目建设规模与目的
3.奶茶项目主要建设条件
4.奶茶项目投入总资金及效益情况
5.奶茶项目主要技术经济指标
三、项目可行性与必要性
四、问题与建议
第二章 市场预测
一、奶茶产品市场供应预测
1.国内外奶茶市场供应现状
2.国内外奶茶市场供应预测
二、产品市场需求预测
1.国内外奶茶市场需求现状
2.国内外奶茶市场需求预测
三、产品目标市场分析
1.奶茶产品目标市场界定
2.市场占有份额分析
四、价格现状与预测
1.奶茶产品国内市场销售价格
2.奶茶产品国际市场销售价格
五、市场竞争力分析
1.主要竞争对手情况
2.产品市场竞争力优势、劣势
3.营销策略
六、市场风险
第三章 资源条件评价
一、奶茶项目资源可利用量
二、奶茶项目资源品质情况
三、奶茶项目资源赋存条件
四、奶茶项目资源开发价值
第四章 奶茶项目建设规模与产品方案
一、建设规模
1.奶茶项目建设规模方案比选
2.推荐方案及其理由
二、产品方案
1.奶茶项目产品方案构成
2.奶茶项目产品方案比选
3.推荐方案及其理由
第五章 奶茶项目场址选择
一、奶茶项目场址所在位置现状
1.奶茶项目地点与地理位置
2.奶茶项目场址土地权所属类别及占地面积
3.土地利用现状
二、奶茶项目场址建设条件
1.地形、地貌、地震情况
2.工程地质与水文地质
3.气候条件
4.城镇规划及社会环境条件
5.交通运输条件
6.公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利)
7.防洪、防潮、排涝设施条件
8.环境保护条件
9.法律支持条件
10.征地、拆迁、移民安置条件
11.施工条件
三、奶茶项目场址条件比选
1.奶茶项目建设条件比选
2.奶茶项目建设投资比选
3.奶茶项目运营费用比选
4.奶茶项目推荐场址方案
5.奶茶项目场址地理位置图
第六章 奶茶项目技术方案、设备方案和工程方案
一、奶茶项目技术方案
1.奶茶项目生产方法(包括原料路线)
2.奶茶项目工艺流程
3.奶茶项目工艺技术来源
4.推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图，物料消耗定额表
二、奶茶项目主要设备方案
1.奶茶项目主要设备选型
2.奶茶项目主要设备来源(进口设备应提出供应方式)
3.奶茶项目推荐方案的主要设备清单
三、奶茶项目工程方案
1.奶茶项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
2.奶茶项目矿建工程方案
3.奶茶项目特殊基础工程方案
4.奶茶项目建筑安装工程量及“三材”用量估算
5.奶茶项目主要建、构筑物工程一览表
第七章 奶茶项目主要原材料、燃料供应
一、主要原材料供应
1.奶茶项目主要原材料品种、质量与年需要量
2.奶茶项目主要辅助材料品种、质量与年需要量
3.奶茶项目原材料、辅助材料来源与运输方式
二、燃料供应
1.奶茶项目燃料品种、质量与年需要量
2.奶茶项目燃料供应来源与运输方式
三、主要原材料、燃料价格
1.奶茶项目原材料、燃料价格现状
2.奶茶项目主要原材料、燃料价格预测
四、编制主要原材料、燃料年需要量表
第八章 总图、运输与公用辅助工程
一、奶茶项目总图布置
1.平面布置
2.竖向布置
(1)场区地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3.总平面布置图
4.总平面布置主要指标表
二、奶茶项目场内外运输
1.场外运输量及运输方式
2.场内运输量及运输方式
3.场内运输设施及设备
三、奶茶项目公用辅助工程
1.奶茶项目给排水工程
(1)给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案
(2)排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施
2.奶茶项目供电工程
(1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)
(2)供电回路及电压等级的确定
(3)电源选择
(4)场内供电输变电方式及设备设施
3.奶茶项目通信设施
(1)通信方式
(2)通信线路及设施
4.奶茶项目供热设施
5.奶茶项目空分、空压及制冷设施
6.奶茶项目维修设施
7.奶茶项目仓储设施
第九章 奶茶项目节能措施
一、节能措施
二、能耗指标分析
第十章 奶茶项目节水措施
一、节水措施
二、水耗指标分析
第十一章 奶茶项目环境影响评价
一、场址环境条件
二、项目建设和生产对环境的影响
1.奶茶项目建设对环境的影响
2.奶茶项目生产过程产生的污染物对环境的影响
三、环境保护措施方案
四、环境保护投资
五、环境影响评价
第十二章 奶茶项目劳动安全卫生与消防
一、危害因素和危害程度
1.有毒有害物品的危害
2.危险性作业的危害
二、安全措施方案
1.采用安全生产和无危害的工艺和设备
2.对危害部位和危险作业的保护措施
3.危险场所的防护措施
4.职业病防护和卫生保健措施
三、消防设施
1.火灾隐患分析
2.防火等级
3.消防设施
第十三章 奶茶项目组织机构与人力资源配置
一、奶茶项目组织机构
1.奶茶项目法人组建方案
2.奶茶项目管理机构组织方案和体系图
3.奶茶项目机构适应性分析
二、奶茶项目人力资源配置
1.生产作业班次
2.劳动定员数量及技能素质要求
3.职工工资福利
4.劳动生产率水平分析
5.员工来源及招聘方案
6.员工培训计划
第十四章 奶茶项目实施进度
一、奶茶项目建设工期
二、奶茶项目实施进度安排
三、奶茶项目实施进度表(横线图)
第十五章 奶茶项目投资估算
一、奶茶项目投资估算依据
二、奶茶项目建设投资估算
1.奶茶项目建筑工程费
2.奶茶项目设备及工器具购置费
3.奶茶项目安装工程费
4.奶茶项目工程建设其他费用
5.奶茶项目基本预备费
6.奶茶项目涨价预备费
7.奶茶项目建设期利息
三、奶茶项目流动资金估算
四、奶茶项目投资估算表
1.奶茶项目投入总资金估算汇总表
2.奶茶项目单项工程投资估算表
3.奶茶项目分年投资计划表
4.奶茶项目流动资金估算表
第十六章 奶茶项目融资方案
一、奶茶项目资本金筹措
二、奶茶项目债务资金筹措
三、奶茶项目融资方案分析
第十七章 奶茶项目财务评价
一、奶茶项目财务评价基础数据与参数选取
1.财务价格
2.计算期与生产负荷
3.财务基准收益率设定
4.其他计算参数
二、奶茶项目销售收入估算(编制销售收入估算表)
三、奶茶项目成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)
四、奶茶项目财务评价报表
1.奶茶项目财务现金流量表
2.奶茶项目损益和利润分配表
3.奶茶项目资金来源与运用表
4.奶茶项目借款偿还计划表
五、奶茶项目财务评价指标
1.奶茶项目盈利能力分析
(1)项目财务内部收益率
(2)资本金收益率
(3)投资各方收益率
(4)财务净现值
(5)投资回收期
(6)投资利润率
2.奶茶项目偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
六、奶茶项目不确定性分析
1.奶茶项目敏感性分析(编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图)
2.奶茶项目盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)
七、奶茶项目财务评价结论
第十八章 奶茶项目国民经济评价
一、奶茶项目影子价格及通用参数选取
二、奶茶项目效益费用范围调整
1.奶茶项目转移支付处理
2.奶茶项目间接效益和间接费用计算
三、奶茶项目效益费用数值调整
1.奶茶项目投资调整
2.奶茶项目流动资金调整
3.奶茶项目销售收入调整
4.奶茶项目经营费用调整
四、奶茶项目国民经济效益费用流量表
1.奶茶项目国民经济效益费用流量表
2.奶茶项目国内投资国民经济效益费用流量表
五、奶茶项目国民经济评价指标
1.奶茶项目经济内部收益率
2.奶茶项目经济净现值
六、奶茶项目国民经济评价结论
第十九章 奶茶项目社会评价
一、奶茶项目对社会的影响分析
二、奶茶项目与所在地互适性分析
1.奶茶项目利益群体对项目的态度及参与程度
2.奶茶项目各级组织对项目的态度及支持程度
3.奶茶项目地区文化状况对项目的适应程度
三、奶茶项目社会风险分析
四、奶茶项目社会评价结论
第二十章 奶茶项目风险分析
一、奶茶项目主要风险因素识别
二、奶茶项目风险程度分析
三、奶茶项目风险防范和降低风险对策
第二十一章 奶茶项目可行性研究结论与建议
一、奶茶项目推荐方案的总体描述
二、奶茶项目推荐方案的优缺点描述
1.优点
2.存在问题
3.主要争论与分歧意见
三、奶茶项目主要对比方案
1.方案描述
2.未被采纳的理由
四、结论与建议
第二十二章 附图、附表、附件
一、附图
1.奶茶项目场址位置图
2.奶茶项目工艺流程图
3.奶茶项目总平面布置图
二、附表
1.奶茶项目投资估算表
(1)奶茶项目投入总资金估算汇总表
(2)奶茶项目主要单项工程投资估算表
(3)奶茶项目流动资金估算表
2.奶茶项目财务评价报表
(1)奶茶项目销售收入、销售税金及附加估算表
(2)奶茶项目总成本费用估算表
(3)奶茶项目财务现金流量表
(4)奶茶项目损益和利润分配表
(5)奶茶项目资金来源与运用表
(6)奶茶项目借款偿还计划表
3.奶茶项目国民经济评价报表
农产品营销是市场营销(指个人和群体通过创造并同他人交换产品的价值，以满足需求和欲望的一种社会过程和社会管理过程)的重要组成部分，是指农产品生产者与产品市场经营者为实现农产品价值一道经行的一系列的产品价值的交易活动。
农产品营销是探寻消费需求，结合市场竞争和企业实力、拥有资源情况，对企业现实的农产品和有待开发的农产品进行有系统的策划和市场推广的行为。使产品增值，在向消费者提供价值的过程中让企业获利。
【农产品营销项目可行性研究报告目录】
第一部分 农产品营销项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、农产品营销项目背景
(一)项目名称
(二)项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)项目的主管部门
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括：
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 农产品营销项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、农产品营销项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)项目发起人以及发起缘由
(三)……
二、农产品营销项目建设必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、农产品营销项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 农产品营销项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、农产品营销项目产品市场调研
(一)农产品营销项目产品国际市场调研
(二)农产品营销项目产品国内市场调研
(三)农产品营销项目产品价格调查
(四)农产品营销项目产品上游原料市场调研
(五)农产品营销项目产品下游消费市场调研
(六)农产品营销项目产品市场竞争调查
二、农产品营销项目产品市场预测
市场预测是市场调研在时间上和空间上的延续,利用市场调研所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。
(一)农产品营销项目产品国际市场预测
(二)农产品营销项目产品国内市场预测
(三)农产品营销项目产品价格预测
(四)农产品营销项目产品上游原料市场预测
(五)农产品营销项目产品下游消费市场预测
(六)农产品营销项目发展前景综述
第四部分 农产品营销项目产品规划方案
一、农产品营销项目产品产能规划方案
二、农产品营销项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、农产品营销项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
……
第五部分 农产品营销项目建设地与土建总规
一、农产品营销项目建设地
(一)农产品营销项目建设地地理位置
(二)农产品营销项目建设地自然情况
(三)农产品营销项目建设地资源情况
(四)农产品营销项目建设地经济情况
(五)农产品营销项目建设地人口情况
二、农产品营销项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 农产品营销项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、农产品营销项目环境保护
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、农产品营销项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、农产品营销项目节能方案
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、农产品营销项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、农产品营销项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分 农产品营销项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、农产品营销项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、农产品营销项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分 农产品营销项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、农产品营销项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、农产品营销项目实施进度表
三、农产品营销剂项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分 农产品营销项目财务评价分析
一、农产品营销项目总投资估算
图：项目总投资估算体系
二、农产品营销项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明：
(一)资金来源
(二)项目筹资方案
三、农产品营销项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)项目测算基本设定
五、农产品营销项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 农产品营销项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算：Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。
(五)项目投资利税率
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。
(六)项目资本金净利润率(ROE)
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 农产品营销项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 农产品营销项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有：
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、项目建议书(初步可行性报告)
2、项目立项批文
3、 厂址选择报告书
4、 资源勘探报告
5、 贷款意向书
6、环境影响报告
7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术项目的考察报告
10、 引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
1、 厂址地形或位置图(设有等高线)
2、 总平面布置方案图(设有标高)
3、 工艺流程图
都市渔港水产品市场的筹备和建设倾注了全体辽渔人的精力和希望，如何做好市场开业前的前期调研和招商工作至关重要。下面就结合水产品市场的租金、售价以及市场建设的投资与收益等4个问题做一简单分析，仅供参考。
1. 用什么方法保证水产品市场建设资金平衡？
答：通过出租、出售摊位和柜台，广告收入等可以保证市场建设资金平衡和快速收回。
2. 用什么方法能达到市场运营费用平衡？ 租、售面积各多少比较合适？
答：市场开业后的市场运营费用大致应包括管理人员薪金、各种税费、物业维护费用、装修费用等。
如果用出租、出售摊位和柜台的收入来收回前期市场建设成本的话，那么用市场广告费用基本可以支付日常运营产生的各种费用。
这里指的广告主要包括市场主楼外墙大型户外广告以及各楼层室内广告等。现以大型户外墙体广告为例分析：我们水产品市场的主楼外部尺寸为东西宽138米、南北长207米，周长大约690米。除掉透明玻璃、出入口与汽车通道等不可利用区域，大约有600米左右长度可以悬挂大型户外广告。按照现在的广告市场行情，大连市内青泥洼桥、西安路等一类商业区每个基本单位尺寸（10米×10米）广告的价格约为50万到100万元/年，如果我们水产品市场广告按照每个基本单位尺寸（10米×10米）20万元/年收益的话，600米的长度至少可以悬挂40个尺寸为10米×10米大型户外广告牌，年收益大约在800万元左右。（按照广告牌之间距离5米计算）
市场主楼内各层租、售面积预估介绍（以1号工程的北楼先行开业为例）：
一楼：摊位面积合计7000平，全部出租，租金9元/平·天
二楼：摊位面积合计7000平，租售各一半，4万元/平（或2.5万元/平）
三楼：摊位面积合计7000平，全部出售
四楼：摊位面积合计7000平，全部出租
3. 站在摊位投资者的角度，按10年期算，用经济学算法，考虑到利率、通货膨胀等因素，帮助客户算一笔投资回报的帐，发掘其中的商机，以便吸引顾客投资。
摊位投资者（即客户）：以10平米摊位为例，售价4万，一个摊位投资40万元。按现行五年利率4.75%（较高利率标准），通货膨胀率按照6%（根据权威人士预估十二五期间通胀率）预计。
如果存在银行：40万元在银行中10年后的本金总收入为
40× 63.62（万元）
如果投资者购买摊位：每年租金收入9×365×10=3.285（万元），计入通货膨胀因素，10年租金收入=37.75万元（等比数列计算公式： =），摊位价值40万元×=40万元×1.79=71.63万元，本利合计：109.38万元。
因此，投资购买摊位的收益比存款在银行多45.76万元。
4. 列出选择租/售各自的理由，是选租还是售？参考价格：售价4万元/平，租价：9元/天/平米，即10平米的摊位年租金3.28万元。阐述价格合理性。
水产品市场可以采取租售结合的方式。对于前期以出租形态存在的摊位，后期如果有需要还可以转为销售，采用以租代售（用客户前期租金作为后期买摊位的价款）或者前期租赁商户有优先购买权的方式。
出租的方式，投资回报较慢，但顾客资金压力不大，会有较多客户采纳，且我公司作为出租方可以根据市场行情逐年涨价，对商户的经营也可以进行一定管理和干预。
出售的方式，投资回报较快，但顾客资金压力较大，客户不会轻易考虑。出售后的摊位及柜台，产权已经易手，我公司对其经营的管控力度将会减小，对我公司市场的宏观管理有一定消极影响。
租价9元/平米·天（即3285元/平米·年）的价格是是可行的。理由是：长兴市场的水产品摊位租金为3200元/平米·年，搬迁后价格将会上涨。黑嘴子市场冰鲜区摊位租金4000元/平米·年。
售价4万元/平米的价格，相比于大连湾现有公建来说偏高（据调查，以大连湾东门附近公建为例，每平米价格在2万元左右。但这一带公建的商业地理价值与未来预期投资收益率相比都市渔港水产品市场来说明显偏低）。综合各种因素考虑，水产品市场摊位或专柜的平均售价在2.5万元至3.5万元之间比较合理。
都市渔港水产品市场的筹备和建设倾注了全体辽渔人的精力和希望，如何做好市场开业前的前期调研和招商工作至关重要。下面就结合水产品市场的租金、售价以及市场建设的投资与收益等4个问题做一简单分析，仅供参考。
1. 用什么方法保证水产品市场建设资金平衡？
答：通过出租、出售摊位和柜台，广告收入等可以保证市场建设资金平衡和快速收回。
2. 用什么方法能达到市场运营费用平衡？ 租、售面积各多少比较合适？
答：市场开业后的市场运营费用大致应包括管理人员薪金、各种税费、物业维护费用、装修费用等。
如果用出租、出售摊位和柜台的收入来收回前期市场建设成本的话，那么用市场广告费用基本可以支付日常运营产生的各种费用。
这里指的广告主要包括市场主楼外墙大型户外广告以及各楼层室内广告等。现以大型户外墙体广告为例分析：我们水产品市场的主楼外部尺寸为东西宽138米、南北长207米，周长大约690米。除掉透明玻璃、出入口与汽车通道等不可利用区域，大约有600米左右长度可以悬挂大型户外广告。按照现在的广告市场行情，大连市内青泥洼桥、西安路等一类商业区每个基本单位尺寸（10米×10米）广告的价格约为50万到100万元/年，如果我们水产品市场广告按照每个基本单位尺寸（10米×10米）20万元/年收益的话，600米的长度至少可以悬挂40个尺寸为10米×10米大型户外广告牌，年收益大约在800万元左右。（按照广告牌之间距离5米计算）
市场主楼内各层租、售面积预估介绍（以1号工程的北楼先行开业为例）：
一楼：摊位面积合计7000平，全部出租，租金9元/平·天
二楼：摊位面积合计7000平，租售各一半，4万元/平（或2.5万元/平）
三楼：摊位面积合计7000平，全部出售
四楼：摊位面积合计7000平，全部出租
3. 站在摊位投资者的角度，按10年期算，用经济学算法，考虑到利率、通货膨胀等因素，帮助客户算一笔投资回报的帐，发掘其中的商机，以便吸引顾客投资。
摊位投资者（即客户）：以10平米摊位为例，售价4万，一个摊位投资40万元。按现行五年利率4.75%（较高利率标准），通货膨胀率按照6%（根据权威人士预估十二五期间通胀率）预计。
如果存在银行：40万元在银行中10年后的本金总收入为
40× 63.62（万元）
如果投资者购买摊位：每年租金收入9×365×10=3.285（万元），计入通货膨胀因素，10年租金收入=37.75万元（等比数列计算公式： =），摊位价值40万元×=40万元×1.79=71.63万元，本利合计：109.38万元。
因此，投资购买摊位的收益比存款在银行多45.76万元。
4. 列出选择租/售各自的理由，是选租还是售？参考价格：售价4万元/平，租价：9元/天/平米，即10平米的摊位年租金3.28万元。阐述价格合理性。
水产品市场可以采取租售结合的方式。对于前期以出租形态存在的摊位，后期如果有需要还可以转为销售，采用以租代售（用客户前期租金作为后期买摊位的价款）或者前期租赁商户有优先购买权的方式。
出租的方式，投资回报较慢，但顾客资金压力不大，会有较多客户采纳，且我公司作为出租方可以根据市场行情逐年涨价，对商户的经营也可以进行一定管理和干预。
出售的方式，投资回报较快，但顾客资金压力较大，客户不会轻易考虑。出售后的摊位及柜台，产权已经易手，我公司对其经营的管控力度将会减小，对我公司市场的宏观管理有一定消极影响。
租价9元/平米·天（即3285元/平米·年）的价格是是可行的。理由是：长兴市场的水产品摊位租金为3200元/平米·年，搬迁后价格将会上涨。黑嘴子市场冰鲜区摊位租金4000元/平米·年。
售价4万元/平米的价格，相比于大连湾现有公建来说偏高（据调查，以大连湾东门附近公建为例，每平米价格在2万元左右。但这一带公建的商业地理价值与未来预期投资收益率相比都市渔港水产品市场来说明显偏低）。综合各种因素考虑，水产品市场摊位或专柜的平均售价在2.5万元至3.5万元之间比较合理。
第一章 总论
第一节 项目名称及承担单位
一、项目名称
二、项目承办单位
三、项目建设地点
四、可行性研究报告编制单位
五、项目承办单位概况
第二节 项目背景
一、行业背景
1、国际方面
2、国内方面
二、行业发展现状
1、国际方面
2、国内方面
三、企业发展定位分析
四、项目建设的有利条件
第三节 可行性研究依据、原则和范围
一、可行性研究依据
二、可行性研究原则
三、可行性研究的范围
第四节 建设规模、产品方案与产品质量标准
一、建设规模
二、产品方案
三、产品质量执行标准
第五节 技术方案
一、技术方案
二、主要技术来源
第六节 项目主要技术经济指标
第七节 可行性研究结论和建议
第二章 竹木工艺品产业市场分析
第一节 20xx-20xx年竹木工艺品产业发展背景和宏观环境分析
第二节 国内竹木工艺品产业格局分析
一、行业总体情况
二、国内主要竹木工艺品厂家分析
三、竹木工艺品市场分析
第三节 国内竹木工艺品市场供需情况分析
第四节 国外竹木工艺品市场供需情况分析
第五节 竹木工艺品产业发展的目标市场分析
一、国际目标市场预测
二、国内目标市场预测
三、拟建生产线的目标市场
四、竞争力分析
1、竞争对手分析
2、竞争优势分析
五、进入目标市场主要措施
第三章 厂址与建设条件
第一节 厂址
一、地理位置
二、气象、水文与地质条件
第二节 建设条件
一、主要原材料供应
二、包装材料
三、零星材料
四、各种劳保用品、竹木工艺品
五、公用设施
第四章 工程技术方案
第一节 概述
一、全球竹木工艺品生产技术现状
二、本项目的核心技术问题
三、主要技术来源
四、生产线技术指标及消耗
五、生产组织
六、工艺流程及物料平衡
第二节 主生产线各系统
一、原料系统
二、生产系统
三、包装系统
第三节 生产线主要设备选购
第四节 控制系统方案
第五节 产品质量标准与控制
第六节 总图运输
一、工程概况
二、平面布置
三、竖向布置
四、厂区绿化
五、全厂运输
第七节 建筑与结构
一、工程地质条件
二、主要建(构)筑物建筑、结构方案选择
三、确定防火、防蚀、防潮、防尘、防水、防烟、隔音、隔热、保温等建筑特殊处理措施
四、主要建(构)筑物建筑特征和结构类型
第八节 给排水
一、设计依据
二、设计范围
三、给水
四、排水及污水处理
第九节 供配电与通讯
一、设计依据
二、设计范围
三、供配电设计
四、车间配电和照明
五、接地
六、防雷、防静电
七、通信
第十节 压缩空气
一、设计依据
二、用气负荷
三、设备选型及车间布置
四、供气
第十一节 燃料
一、燃气用点
二、燃气来源
三、流程
第十二节 生产线主要设备表及估价表
第五章 节约能源
第一节 概述
第二节 节约热能措施
第三节 节电措施
第四节 节水措施
第五节 节能效果
一、装备节能
二、建筑节能
三、产品应用的节能效果
第六节 节能效果分析结论与建议
第六章 环境保护
第一节 本项目执行的相关环保标准
第二节 概述
一、废气处理
二、废水处理
三、固体废弃物处理
四、粉尘处理
第三节 主要污染源和污染物
一、废气
二、废水
三、废渣
四、噪声
第四节 三废处理方案
一、废气处理方案
二、废渣处理方案
三、废水处理方案
四、噪音处理方案
第五节 其它防治措施
一、绿化
二、环境监测
第七章 安全与工业卫生
第一节 概述
第二节 设计依据
第三节 生产所用的易燃、易爆物质和生产过程产生的有害因素
一、易燃、易爆物质
二、粉尘
三、噪声
四、高温
第四节 设计中所采取的防范和治理措施
一、易燃、易爆物的防护
二、除尘
三、防噪与减噪措施
四、通风降温与空调
五、其它措施
第五节 预期效果及评价
第八章 消防
第一节 消防标准及要求
第二节 消防措施
一、总图与建筑
二、工艺
三、给排水
四、电气
第九章 劳动组织与定员
第一节 组织机构
一、组织结构
二、工作制度
第二节 定员
一、管理人员
二、生产线生产人员
三、人员培训
第十章 项目建设进度安排
第一节 项目进度计划
一、建立竹木工艺品项目实施管理机构
二、资金筹集安排
三、技术获得与转让
四、勘察设计和设备订货
五、施工准备
六、施工和生产准备
七、竣工验收
第二节 项目计划实施内容表
第十一章 投资估算
第一节 工程概况
第二节 编制依据
一、定额依据
二、设备价格
三、材料价格
第三节 有关进口设备材料费率标准
第四节 其他费编制
第五节 投资分析
一、按项目工程性质划分
二、按项目费用性质划分
第十二章 技术经济分析
第一节 说明
第二节 基础数据
一、产品方案及售价
二、总投资与资金筹措
三、税金
四、定员及工资标准
五、基准收益率
第三节 财务测算成本费用说明
第四节 盈利能力分析
一、损益和利润分配表
二、现金流量表
三、计算相关财务指标(投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期)
第五节 测算结果
第六节 敏感性分析
一、单因素敏感性风险分析
二、多因素敏感性分析
第七节 结论
第八节 项目总投资
第十三章 项目风险分析
第一节 主要风险
一、市场风险
1、原材料价格
2、能源价格
3、市场需求
二、技术风险
三、其他风险
第二节 防范和降低风险对策
一、市场风险的防范
二、技术风险的防范
三、其他风险的防范
第十四章 研究结论与建议
一、项目提要
1、项目名称：XX市XX特种养殖基地有限公司蜗牛养殖与加工工程。
2、建设性质：扩建
3、项目建设单位：XX市XX特种养殖基地有限公司
法人代表：罗XX
所有制形式：股份制企业
4、建设地点：XX市XX区城南乡白洲村
建设规模：10万只蜗牛种螺养殖基地建设，1000吨商品蜗牛，300号蜗牛罐头，3000公斤蜗牛酶设，100吨蜗牛保健品，100吨em生物液，200吨蜗牛粉。
建设期限：XX年至XX年
5、项目申报单位：XX市XX特种养殖基地有限公司
法人代表：罗XX
6、投资规模：4375万元
7、资金构成：建筑工程408万元，设备及安装1944万元，种苗引进57万元，技术引进800万元，其他的作用。"
8、资金筹措：财政资金2445万元，自筹资金640万元，贷款1290万元。
9、主要技术指标：
年产量：1000吨
总成本：5860万元
税收：495万元
内部收益率：59.72%
静态投资回收期：1.19
销售收入：9900万元
利润：2505万元
投资利润率：5.2382%
财务净现值：13230.53万元
10、项目辐射范围及带动能力：
蜗牛养殖主要辐射150平方公里，500农户，外县(市)有部分零散户养殖。中心养殖示范场30亩，蜗牛养殖与加工可解决1000人就业。
二、可行性研究报告编制依据
1、中中央、国务院《关于做好XX年农业和农村工作的意见》。
2、XX年国家科委星火计划。
3、XX市XX区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。
三、综合评价和论证结论
蜗牛，其蛋白质含量和质量居世界动物之首，是最佳的医药保健性食品，为世界“四大名菜”之首和七种走俏的野味之一。蜗牛养殖简单方便，投资少，效益高，和兽禽、绿色植物循环利用，对环境无污染。蜗牛养殖与加工，可辐射带动相关产业的发展，增加农民收入，解决农村剩余劳动力，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。
第二章 项目背景及必要性
一、项目建设背景：
本项目在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的：
1、中中央、国务院《关于做好XX年农业和农村工作的意见》。
2、XX年国家科委星火计划重点推荐项目的有关论述：“特别是与畜禽及鱼类等产品产量相比，蜗牛产业还正处在商品化大生产的发展初级阶段，有着广阔的发展前景。从发展的眼光看蜗牛市场，在以后人类食品中，蜗牛将起着举足轻重的作用”。
3、XX市XX区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。
本项目于XX年2月启动，现在固定资产120万元，办公楼500平方米，种螺孵化室525平方米，10万只种螺，30亩中心养殖示范场，30亩牧草基地，养殖户108户。
二、项目的经营现状
本项目于XX年2月启动，现有固定资产120万元，
三、项目建设的必要性及目的意义
蜗牛属软体动物门、雌雄同体。目前全世界已知的蜗牛有二万五千多种，其中“白玉蜗牛”是当今世界上最为珍贵的品种，也是我国独有的特产。蜗牛是集自然界物质中的最高营养和广泛药效于一体的世界上最佳的医药保健机能性食品，富含人体所必需的全面而均衡的营养成份，其蛋白质的含量、质量居世界动物之首。蜗牛被国际营养学家誉为世界四大名菜(蜗牛、鱼翅、干贝、鲍鱼)之首和世界七种走俏野味之一，风糜国际市场。欧美各国不仅把蜗牛作为“圣诞大菜”，还普遍把蜗牛作为家宴的第一道冷菜，以食蜗牛为时髦和宝贵的象征。蜗牛被列为宇航员、运动员迅速恢复体力，提高肌体素质的理想保健滋补品。随着人民生活水平的不断提高，蜗牛菜将以物美价廉逐渐进入普通百姓的餐桌。
李时珍《本草纲目》详细记载了蜗牛极其宝贵的治病滋补作用。经中外科学家的长期研究发现蜗牛食品有五大功能：提高人体免疫能力，特效美容养颜，健脑增智，促进新陈代谢，延缓衰老，医药保健和疾病治疗。从蜗牛蛋白腺中提取的凝集素对血液研究有很大的应用价值，每一克凝集素在国际市场的价格远远超过黄金的价格，所以蜗牛素有"软黄金"之称。从蜗牛中提取的蜗牛酶还是医学界、生物界、纺织业、化妆品业及酿酵业等许多行业的重要工艺原料。每千克鲜活蜗牛所采集的消化液可提取3克蜗牛酶;蜗牛内脏和壳烘干粉碎可制成高级动物饲料。养殖蜗牛的商业价值十分可观，市场前景广阔。
蜗牛养殖还可以充分利用农业资源和劳力资源，对调整农业产业结构和农村经济结构有着积极的作用，可改善农业生产条件和生态环境，提高农业的科技含量。培育和壮大蜗牛加工企业，使之成为主导产业，可发挥龙头企业的辐射带动能力，改变农民的传统观念，增加农民收入，提高经济效益。
第三章 建设条件
一、地理位置及区域范围
该项目主要位于XX市，养殖覆盖范围有XX市XX区、XX区、XX区、XX县、XX县等。其核心在XX市XX区，公司和加工厂座落于XX区XX乡XX村。
二、自然条件
XX市XX特种养殖基地现状地形总体上属丘岗谷地，地势起伏不平，基地最高海拔270米，最低海拔220米，相对高差20-50米。
养殖区土壤为本省地带性红壤，土层较高，具有较强的酸性反应，ph值一般在4-5.5左右，土壤中养分含量低，一般表土有机质含量2%左右，含氮量在0.2%以下。土壤中的营养元素铁含量低，大部分为氧化铁所固定。
养殖区地处亚热带季风湿润气候区，气候温和、雨量充沛，无霜期较长，光照较充足。多年平均气温17℃，最冷月1月平均气温4.7℃，最热月7月平均气温28.2℃。年降雨量在1409毫米，年日照时数1515小时，年太阳总辐射量97.7kcal/cm2，年无霜期284天。
养殖区有资江、邵水、檀江等河流环绕，有大量的水库和骨干山塘，自然水和地下水丰富。
中心养殖示范场总用地面积为30亩，土地利用现状为：果园地15亩，水塘1亩，旱土13亩，交通用地1亩。
三、项目区的社会经济条件
该项目主要在XX市XX区。XX区辖5乡1镇1场1所和6个街道办事处，总人口28.3万人，总面积214平方公里，其中农业人口13.3万人，农村面积200平方公里。XX年全区实现国内生产总值7.6亿元，其中农业总产值2.21亿元，粮食总产量4500万公斤，农民人均可支配收入2660元。
四、项目实施的有利条件
1、基础设施
供水：养殖区有三条河，资江及其一级支流邵水、二级支流檀江。流经中心场西侧的资江，流域面积广，径流量大，水量丰富。地下水资源丰富，打一口50米深的深井日产水量可达200t/d，水质符合国家有关农村生活饮用水的质量和卫生标准要求。自来水管和灌溉渠道纵横交错，水质和水量完全可以满足养殖与加工需要。
供电：项目区供电条件良好，经过农网整改后，农村用电质量大大提高。中心养殖示范场位于XX市郊，距离祭旗110kv变电站不到1公里。
供热：本项目区地处亚热带季风性湿润气候区，光热资源比较丰富，年≥10℃活动积温5350.4℃，全年平均气温稳定通过10℃的天数达243天。温度需加温的自然天数不多，且每天实际需加温的时间也比较短。
交通：本项目区交通便利，陆路有洛湛铁路、潭邵高速公路、207国道、320国道、1812省道，县(区)道和乡村道路等，水路有资江、邵水和檀江等。
2、政策环境
XX区政府将蜗牛养殖列入经济发展的重点项目，重点扶植，多方面制定了优惠政策。
3、资源优势
蜗牛养殖的主要饲料是青草、菜叶、瓜果、桔杆等，饲料来源广。全区有农业劳动力6.9万人，剩余劳动力3.2万人，可满足蜗牛养殖与加工的需要。
4、市场优势
需求量生产量本厂现产量市场占有量本厂设计产量市场占有量
国内1200万吨20万吨20吨0.00017%1000吨0.0083%
国外5000吨1000万吨
表内所反映的情况表明，蜗牛永远大于供，本厂的市场占有量如果占国内市场的1%、国际市场的0.01%，产量就达到62万吨，可见蜗牛养殖大有潜力。
第四章 建设单位的基本情况
一、建设单位概况
本项目建于XX年2月，公司和中心养殖示范场座落XX区城南乡白州村，采用“公司+基地+农户”的模式经营管理。
1、项目单位：XX市XX特种养殖基地有限公司
2、项目单位性质：有限责任公司
3、项目单位现有人员构成
职工总数其中
管理人员技术人员技术工人一般工人
265858
大专以上毕业高中或中专毕业初中或技校毕业初中以下
12833
高级职称中级职称初级职称无(未定)职称
26414
姓名性别年龄专业职称工作单位
罗XX 男 62 国际商业国际商务师原XX市对外经济贸易公司
现本公司
李XX 男 40 药物教授第四军医大学
王XX 男 42 畜牧高级畜牧师市粮油进出口公司
罗XX 女 29 畜牧畜牧师市粮油进出口公司
二、研发能力：
1、技术来源与合作方式：企业独立开发和技术合作。
2、技术产品类型及领域。
技术开发性质：新产品
技术开发内容：产业综合技术开发
技术开发产业：养殖业和加工业
3、技术成果状况：中试成果
4、蜗牛人工养殖技术
蜗牛室内养殖技术："高温、高湿、高钙、通风、清洁"养殖模式;
蜗牛野外生态养殖技术：果园、菜园养殖蜗牛技术;
5、蜗牛深加工技术
蜗牛初级产品：蜗牛食品、蜗牛冻肉、蜗牛罐头、蜗牛饲料加工技术;
蜗牛高级产品：蜗牛酶、em物生液、蜗牛保健品加工技术。
6、蜗牛养殖技术主要指标
温度：25-30℃
湿度：空气相对温度75-90%
钙：占精料的7-10%
光照：50勒克斯(红、绿光)
第五章 市场分析与销售方案
一、市场分析
市场容量大。由于蜗牛食品符合天然化、野味化、营养化、保健化新潮流，国内外市场广。国际市场目前蜗牛制品年需求量约40万吨(而年产量不足30万吨)，且需求量与日俱增，销售量逐年扩大。美国、法国、加拿大、意大利、比利时、希腊、土耳其等国家早在一百多年前已将蜗牛视为难得的美味佳肴，食蜗牛成风。法国巴黎一个城市仅圣诞节一个节日销售量就达210多吨，法国每月每人平均需要一打(即12只)，仅巴黎蜗牛商店就有500多家，美国一年需进口30亿美元蜗牛。市场价格高，蜗牛冻肉纽约出厂价相当于人民币362.39元/kg，在法国、西班牙等地鲜活蜗牛价格相当于人民币116.11元/kg。以12只蜗牛为原料的一盘菜肴在美国售价高达90多美元，在法国需500多法郎，在香港需60港币。我国出口蜗牛罐头fob价格也达到每吨9000至14000美元。白玉蜗牛是我国培育的新品种，肉质细嫩、雪白、个体大，在国际市场上有很强的竞争力。国内潜在市场更广。党和国家领导人对蜗牛菜予以了很高的评价。蜗牛食品已成为大中城市宾馆、酒楼的美味佳肴，以6只蜗牛为原料的一盘菜肴在上海、广州售价为86元人民币。我国是个人口众多的大国，由于蜗牛肉产品营养丰富，味美可口，必将成为我国城乡人民的上等佳肴。随着人民生活水平的不断提高，对蜗牛产品的需求也将不断增加，如以全国每人平均消费蜗牛肉2千克计算，年总消费蜗牛肉即为240万吨，折鲜蜗牛1200万吨，而目前我国蜗鼠年总产量约几十万吨，与市场的需求相差甚远。
近几年，国内已开发了以蜗牛为主要原料的保健食品系列、生化药品系列、复合营养饲料系列、化妆品系列、蜗牛罐头、冻肉系列等产品，并将批量生产。蜗鼠年总需求量不断增加。
国内外庞大的市场将促进蜗牛产业的大发展。
二、项目经营管理模式
技术加工技术研究、开发
加工公司基地
回收商品蜗牛提供种螺、技术服务
销售销售
市场农户
三、技术培训
1、对养殖户和加工工人进行岗前培训。了解养殖的基本技术和加工环节要注意的事项。采取集体培训和个别辅导相结合。
2、对市场营销人员的培训。了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质。采取理论培训和跟班见习相结合。
3、多形式开展培训活动，通过公司举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请教授课堂讲授，资料函授和联网等开展培训。
第六章 可行性研究结论和建议
一、可行性研究结论
1、本项目符合国家产业结构调整总体规划。
2、本项目符合XX市XX区国民经济和社会发展“XX”计划的总体规划。
3、本项目建设对调整农业结构，增加农民收入，改善居民饮食结构，解决农村剩余劳动力就业等有良好的社会效益。
